Сравнение CMCL с AU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и AngloGold Ashanti Limited (AU).
Доходность
Сравнение доходности CMCL и AU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCL и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -10.09% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 23.43% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | 4.41% |
Фундаментальные показатели
CMCL:
$481.68M
AU:
$52.68B
CMCL:
$2.80
AU:
$5.19
CMCL:
8.40
AU:
19.93
CMCL:
0.22
AU:
0.23
CMCL:
1.76
AU:
5.31
CMCL:
1.86
AU:
6.51
CMCL:
$263.91M
AU:
$9.89B
CMCL:
$137.13M
AU:
$4.60B
CMCL:
$132.82M
AU:
$4.51B
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 23.43%.
CMCL
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -36.62%
- 1 год
- 107.89%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- 6.33%
- 1 месяц
- -17.93%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 48.39%
- 1 год
- 188.77%
- 3 года*
- 66.95%
- 5 лет*
- 38.45%
- 10 лет*
- 24.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. AU — Ранг доходности на риск
CMCL
AU
Сравнение CMCL c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.21 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.10 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 5.24 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 19.66 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.21 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.80 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.16 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CMCL и AU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и AU
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности AU в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.38% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 3.44% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и AU
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и AU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -90.12% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -36.59% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -51.75% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -17.93% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -46.24% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 9.74% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и AU
Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 15.59%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 20.90% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.43% | 45.84% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.78% | 59.18% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 48.13% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.73% | 49.93% | +4.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCL и AU
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 39.55M при выручке в 70.98M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 33.16M при выручке в 70.98M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности 55.2%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 10.70M при выручке в 70.98M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.