Сравнение CM с VIST
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, CM returned 20.12%/yr vs 75.70%/yr for VIST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 32.84%.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
VIST
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- 32.84%
- 6 месяцев
- 36.20%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 40.17%
- 5 лет*
- 75.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 9.77% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.84% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between CM and VIST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between CM and VIST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
VIST:
$7.13B
CM:
CA$12.14
VIST:
$6.82
CM:
13.30
VIST:
9.48
CM:
1.64
VIST:
0.07
CM:
2.11
VIST:
2.43
CM:
1.88
VIST:
2.74
CM:
CA$61.84B
VIST:
$2.90B
CM:
CA$28.74B
VIST:
$1.31B
CM:
CA$13.01B
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. VIST — Ранг доходности на риск
CM
VIST
Сравнение CM c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.15 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 1.03 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 2.43 | +21.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и VIST
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -81.19% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -31.11% | +20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -43.36% | +23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -43.36% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -18.44% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -28.16% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 13.22% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и VIST
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 8.62% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 32.88% | -16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 49.91% | -30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 52.05% | -30.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 61.02% | -38.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и VIST
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и VIST
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CM and VIST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (8.62%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs VIST's -81.19%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор