Сравнение CLS с QFIN
CLS (Celestica Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, CLS returned 116.26%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -6.20% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between CLS and QFIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CLS:
$45.48B
QFIN:
$948.90M
CLS:
$8.28
QFIN:
CN¥51.00
CLS:
47.45
QFIN:
2.05
CLS:
0.64
QFIN:
0.06
CLS:
3.30
QFIN:
0.59
CLS:
21.68
QFIN:
0.26
CLS:
$13.81B
QFIN:
CN¥17.46B
CLS:
$1.60B
QFIN:
CN¥12.90B
CLS:
$1.32B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. QFIN — Ранг доходности на риск
CLS
QFIN
Сравнение CLS c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.76 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | -0.83 | +7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -1.13 | +17.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и QFIN
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -76.74% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -72.31% | +43.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -73.15% | +19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -76.74% | +22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -64.51% | +47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -45.54% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 53.01% | -41.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и QFIN
Текущая волатильность для Celestica Inc. (CLS) составляет 27.54%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что CLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 29.45% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 38.71% | +16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 55.12% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 66.39% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 72.04% | -22.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и QFIN
CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и QFIN
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and QFIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to CLS (27.54%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs QFIN's -76.74%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор