Сравнение CLS с NTNX
CLS (Celestica Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS in Electronic Components, NTNX in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CLS returned 116.26%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью -4.60%.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between CLS and NTNX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CLS and NTNX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CLS:
$45.48B
NTNX:
$14.40B
CLS:
$8.28
NTNX:
$0.93
CLS:
47.45
NTNX:
52.74
CLS:
3.30
NTNX:
5.29
CLS:
$13.81B
NTNX:
$2.75B
CLS:
$1.60B
NTNX:
$2.39B
CLS:
$1.32B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. NTNX — Ранг доходности на риск
CLS
NTNX
Сравнение CLS c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | -0.58 | +7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -0.96 | +17.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и NTNX
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -80.40% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -57.58% | +28.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -58.58% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -68.71% | +14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -40.64% | +23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -40.57% | -32.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 34.53% | -22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и NTNX
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Nutanix, Inc. (NTNX) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 16.68% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 35.92% | +19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 46.13% | +26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 49.73% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 58.51% | -8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и NTNX
Ни CLS, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и NTNX
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and NTNX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to NTNX (16.68%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs NTNX's -80.40%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор