PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с AIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. CLOU is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, CLOU returned -5.37% vs 204.96% for AIS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 113.37%.

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

AIS

1 день
-8.85%
1 месяц
12.86%
С начала года
113.37%
6 месяцев
114.50%
1 год
204.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и AIS

2026 (YTD)20252024
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%-3.19%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		113.37%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between CLOU and AIS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.46

The correlation between CLOU and AIS shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOU и AIS

Секторы
CLOU
AIS

Технологии

90.7%
88.5%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Промышленность

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

CLOU
90.7%
AIS
88.5%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
AIS

-

Недвижимость

CLOU
3.2%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
AIS

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
AIS

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

AIS

-

Энергетика

CLOU

-

AIS

-

Финансовые услуги

CLOU

-

AIS
-0.0%

Промышленность

CLOU

-

AIS
7.4%

Коммунальные услуги

CLOU

-

AIS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

CLOU vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
4.96

-5.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
4.50

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.65

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

13.02

-13.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

39.90

-40.37

CLOU vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и AIS

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-32.78%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-15.84%

-11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-8.85%

-23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-5.48%

-18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

5.16%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и AIS

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 13.72%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

23.82%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

36.25%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

41.61%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

41.09%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

41.09%

-10.33%

Сравнение комиссий CLOU и AIS

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и AIS

Ни CLOU, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and AIS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.82%) compared to CLOU (13.72%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 204.96% vs -5.37% for CLOU. On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 204.96% return vs -5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

CLOU and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор