Сравнение CLOD с URAN
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs -4.16% for URAN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
CLOD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | -2.62% | 7.53% | 9.35% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between CLOD and URAN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. URAN — Ранг доходности на риск
CLOD
URAN
Сравнение CLOD c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOD | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.12 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.26 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOD и URAN
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -33.91% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -33.91% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -33.91% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -11.88% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.02% | 16.02% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и URAN
Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 6.80%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.78% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 29.86% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 39.84% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 39.09% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 39.09% | -14.59% |
Сравнение комиссий CLOD и URAN
И CLOD, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и URAN
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.51% | 1.47% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and URAN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, URAN leads with -4.16% vs -6.02% for CLOD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAN has performed better with a -4.16% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOD and URAN have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.51% for CLOD.
CLOD is categorized as Technology Equities, while URAN is Uranium. CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index.
URAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор