PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с BOTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned 2.49% vs 84.77% for BOTT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 25.46%.

CLOD

1 день
-3.72%
1 месяц
14.95%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
-2.12%
1 месяц
2.80%
С начала года
25.46%
6 месяцев
37.71%
1 год
84.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и BOTT

2026 (YTD)20252024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.48%7.53%21.77%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		25.46%55.56%10.74%

Correlation

The correlation between CLOD and BOTT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.54

The correlation between CLOD and BOTT shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOD и BOTT

Секторы
CLOD
BOTT

Технологии

75.6%
17.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Промышленность

1.5%
41.2%

Финансовые услуги

0.3%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
75.6%
BOTT
17.9%

Потребительский циклический сектор

CLOD
12.4%
BOTT
12.3%

Коммуникационные услуги

CLOD
11.7%
BOTT

-

Промышленность

CLOD
1.5%
BOTT
41.2%

Финансовые услуги

CLOD
0.3%
BOTT
-0.0%

Сырьевые материалы

CLOD

-

BOTT

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

BOTT

-

Энергетика

CLOD

-

BOTT

-

Здравоохранение

CLOD

-

BOTT

-

Недвижимость

CLOD

-

BOTT

-

Коммунальные услуги

CLOD

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIME
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

CLOD vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLODBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.30

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.95

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.77

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

7.46

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOD vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BOTT равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLODBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.30

-2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.33

-0.79

Просадки

Сравнение просадок CLOD и BOTT

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-30.74%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-30.74%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-16.03%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-6.76%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

11.40%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и BOTT

Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 10.13%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

11.00%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

31.00%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

37.02%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

33.32%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

33.32%

-8.86%

Сравнение комиссий CLOD и BOTT

И CLOD, и BOTT имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и BOTT

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности BOTT в 0.11%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.42%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and BOTT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (11.00%) compared to CLOD (10.13%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, BOTT leads with 84.77% vs 2.49% for CLOD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 84.77% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD and BOTT have the same expense ratio: 0.35% per year.

CLOD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.11% for BOTT.

CLOD is categorized as Technology Equities, while BOTT is Robotics. CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор