Сравнение CLIM с VRAI
CLIM (Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - CLIM tracks the Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX) while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CLIM charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности CLIM и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 23.83%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIM и VRAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 14.05% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 8.35% |
Correlation
The correlation between CLIM and VRAI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM vs. VRAI — Ранг доходности на риск
CLIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRAI
Сравнение CLIM c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIM | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIM и VRAI
Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -47.51% | +41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -9.96% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM и VRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 11.87% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.59% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 22.00% | -5.92% |
Сравнение комиссий CLIM и VRAI
CLIM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM и VRAI
Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VRAI в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.83% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
CLIM and VRAI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for CLIM.
VRAI has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.12% for CLIM.
CLIM tracks Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: Climate Global and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.55% for VRAI.
Подберите оптимальное распределение для CLIM и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор