Сравнение CLIM с HAUZ
CLIM (Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - CLIM tracks the Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX) while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CLIM charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.
Доходность
Сравнение доходности CLIM и HAUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAUZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- -3.86%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение доходности по годам CLIM и HAUZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 14.05% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -2.44% |
Correlation
The correlation between CLIM and HAUZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
CLIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAUZ
Сравнение CLIM c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIM | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIM и HAUZ
Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и HAUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -39.51% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.34% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -11.74% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM и HAUZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 14.10% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.97% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.94% | -0.86% |
Сравнение комиссий CLIM и HAUZ
CLIM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM и HAUZ
Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HAUZ в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.56% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
CLIM and HAUZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for CLIM.
HAUZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.12% for CLIM.
CLIM tracks Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Climate Global and DWS. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.10% for HAUZ.
Подберите оптимальное распределение для CLIM и HAUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор