Сравнение CLFD с UI
CLFD (Clearfield, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CLFD returned 7.66%/yr vs 31.70%/yr for UI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLFD и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLFD показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции CLFD уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 7.66% против 31.70% соответственно.
CLFD
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 25.41%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- -6.77%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 7.66%
UI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 50.32%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 31.70%
Сравнение доходности по годам CLFD и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 27.48% | -5.97% | 6.60% | -69.11% | 11.51% | 241.50% | 77.33% | 40.52% | -19.02% | -40.82% |
UI Ubiquiti Inc. | 1.99% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between CLFD and UI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between CLFD and UI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLFD:
$507.99M
UI:
$34.10B
CLFD:
-$0.62
UI:
$15.56
CLFD:
3.77
UI:
11.01
CLFD:
2.09
UI:
28.37
CLFD:
$136.22M
UI:
$3.10B
CLFD:
$50.71M
UI:
$1.42B
CLFD:
$11.00M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLFD vs. UI — Ранг доходности на риск
CLFD
UI
Сравнение CLFD c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearfield, Inc. (CLFD) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLFD | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.94 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 2.14 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLFD и UI
Максимальная просадка CLFD за все время составила -98.62%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFD и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLFD | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -77.49% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -48.52% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.17% | -48.52% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.52% | -69.44% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.52% | -72.21% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.77% | -48.02% | -23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -26.58% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.74% | 21.42% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFD и UI
Clearfield, Inc. (CLFD) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что CLFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLFD | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.51% | 11.04% | +12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.59% | 40.40% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 62.25% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.05% | 48.72% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.48% | 48.04% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFD и UI
CLFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.57% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLFD и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearfield, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLFD и UI
CLFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.16M при выручке в 34.39M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
CLFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.07M при выручке в 34.39M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
CLFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о чистой прибыли в -528.00K при выручке в 34.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLFD and UI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLFD has higher volatility (23.51%) compared to UI (11.04%). In terms of maximum drawdown, CLFD dropped -98.62% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLFD и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор