Сравнение CLFD с UI
CLFD (Clearfield, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CLFD returned 9.51%/yr vs 31.51%/yr for UI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLFD и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLFD показывает доходность 54.82%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции CLFD уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 9.51% против 31.51% соответственно.
CLFD
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- 53.66%
- С начала года
- 54.82%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 9.51%
UI
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -42.55%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 43.63%
- 3 года*
- 51.93%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 31.51%
Сравнение доходности по годам CLFD и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 54.82% | -5.97% | 6.60% | -69.11% | 11.51% | 241.50% | 77.33% | 40.52% | -19.02% | -40.82% |
UI Ubiquiti Inc. | 4.37% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between CLFD and UI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between CLFD and UI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLFD:
$616.95M
UI:
$34.90B
CLFD:
-$0.62
UI:
$15.56
CLFD:
4.58
UI:
11.27
CLFD:
2.54
UI:
29.03
CLFD:
$136.22M
UI:
$3.10B
CLFD:
$50.71M
UI:
$1.42B
CLFD:
$11.00M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLFD vs. UI — Ранг доходности на риск
CLFD
UI
Сравнение CLFD c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearfield, Inc. (CLFD) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLFD | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.94 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 2.35 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLFD | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.54 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CLFD и UI
Максимальная просадка CLFD за все время составила -98.62%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFD и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLFD | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -77.49% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -46.87% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -46.87% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.52% | -69.44% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.52% | -72.21% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.71% | -46.81% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.00% | -26.52% | -36.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 18.61% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFD и UI
Clearfield, Inc. (CLFD) имеет более высокую волатильность в 32.67% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что CLFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLFD | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.67% | 20.18% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.10% | 39.85% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 61.91% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.22% | 48.67% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.25% | 47.98% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFD и UI
CLFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLFD и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearfield, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLFD и UI
CLFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.16M при выручке в 34.39M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
CLFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.07M при выручке в 34.39M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
CLFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о чистой прибыли в -528.00K при выручке в 34.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLFD and UI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLFD has higher volatility (32.67%) compared to UI (20.18%). In terms of maximum drawdown, CLFD dropped -98.62% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLFD и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор