Сравнение CLFD с ASTS
CLFD (Clearfield, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CLFD returned -0.15%/yr vs 45.30%/yr for ASTS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLFD и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLFD показывает доходность 26.79%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью -6.36%.
CLFD
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- 26.79%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -6.93%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 7.60%
ASTS
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- -35.75%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -12.86%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 114.93%
- 5 лет*
- 45.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLFD и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 26.79% | -5.97% | 6.60% | -69.11% | 11.51% | 173.74% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -6.36% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between CLFD and ASTS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CLFD:
$505.26M
ASTS:
$19.77B
CLFD:
-$0.62
ASTS:
-$1.84
CLFD:
3.75
ASTS:
212.49
CLFD:
2.08
ASTS:
7.43
CLFD:
$136.22M
ASTS:
$84.94M
CLFD:
$50.71M
ASTS:
-$22.93M
CLFD:
$11.00M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLFD vs. ASTS — Ранг доходности на риск
CLFD
ASTS
Сравнение CLFD c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearfield, Inc. (CLFD) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLFD | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.57 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.10 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLFD и ASTS
Максимальная просадка CLFD за все время составила -98.62%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFD и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLFD | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -85.57% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -48.90% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.17% | -70.13% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.52% | -85.57% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.92% | -48.90% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -40.51% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.80% | 25.37% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFD и ASTS
Текущая волатильность для Clearfield, Inc. (CLFD) составляет 23.31%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 40.01%. Это указывает на то, что CLFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLFD | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 40.01% | -16.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 82.79% | -38.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 105.82% | -46.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 109.69% | -52.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 110.94% | -58.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFD и ASTS
Ни CLFD, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLFD и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearfield, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLFD and ASTS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (40.01%) compared to CLFD (23.31%). In terms of maximum drawdown, CLFD dropped -98.62% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLFD и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор