Сравнение CLDX с LMB
CLDX (Celldex Therapeutics, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. CLDX operates in Biotechnology (Healthcare), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CLDX returned -6.22%/yr vs 23.03%/yr for LMB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLDX и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDX показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции CLDX уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: -6.22% против 23.03% соответственно.
CLDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.35%
- 6 месяцев
- 37.82%
- С начала года
- 30.15%
- 1 год
- 53.90%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -2.75%
- 10 лет*
- -6.22%
LMB
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -9.45%
- 6 месяцев
- -13.90%
- С начала года
- -6.55%
- 1 год
- -47.97%
- 3 года*
- 39.10%
- 5 лет*
- 52.36%
- 10 лет*
- 23.03%
Сравнение доходности по годам CLDX и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. | 30.15% | 7.48% | -36.28% | -11.02% | 15.35% | 120.55% | 685.65% | -24.88% | -93.03% | -19.77% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | -6.55% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between CLDX and LMB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CLDX:
$2.35B
LMB:
$867.26M
CLDX:
-$4.27
LMB:
$2.75
CLDX:
2.87K
LMB:
1.35
CLDX:
5.16
LMB:
4.47
CLDX:
$820.00K
LMB:
$652.56M
CLDX:
$805.00K
LMB:
$163.77M
CLDX:
-$216.32M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDX vs. LMB — Ранг доходности на риск
CLDX
LMB
Сравнение CLDX c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLDX | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.92 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | -1.29 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLDX и LMB
Максимальная просадка CLDX за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDX и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDX | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -84.10% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -52.48% | +28.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.84% | -55.92% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.11% | -55.92% | -17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.90% | -84.10% | -13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.77% | -51.35% | -42.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.10% | -31.77% | -46.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 37.79% | -28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDX и LMB
Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что CLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDX | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 11.31% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.93% | 56.57% | -18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 66.07% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.52% | 62.86% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.91% | 63.25% | +14.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDX и LMB
Ни CLDX, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDX и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celldex Therapeutics, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLDX and LMB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLDX has higher volatility (13.94%) compared to LMB (11.31%). In terms of maximum drawdown, CLDX dropped -99.73% vs LMB's -84.10%.
CLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDX и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор