Сравнение CLDL с GUSH
CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. CLDL is actively managed, while GUSH is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CLDL charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности CLDL и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLDL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- 73.56%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- 75.56%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- -36.44%
Сравнение доходности по годам CLDL и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 3.74% | 25.41% | 84.75% | -72.32% | -15.05% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 73.56% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 84.47% |
Correlation
The correlation between CLDL and GUSH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between CLDL and GUSH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CLDL и GUSH
Секторы
CLDL
GUSH
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CLDL
GUSH
-
Здравоохранение
CLDL
GUSH
-
Коммуникационные услуги
CLDL
GUSH
-
Сырьевые материалы
CLDL
-
GUSH
Потребительский циклический сектор
CLDL
-
GUSH
-
Потребительский защитный сектор
CLDL
-
GUSH
-
Энергетика
CLDL
-
GUSH
Финансовые услуги
CLDL
-
GUSH
-
Промышленность
CLDL
-
GUSH
-
Недвижимость
CLDL
-
GUSH
-
Коммунальные услуги
CLDL
-
GUSH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDL vs. GUSH — Ранг доходности на риск
CLDL
GUSH
Сравнение CLDL c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок CLDL и GUSH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.79% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -92.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDL и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 55.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 68.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 93.72% | — |
Сравнение комиссий CLDL и GUSH
CLDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDL и GUSH
Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GUSH в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.44% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
CLDL and GUSH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLDL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.21% for CLDL.
Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для CLDL и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор