Сравнение CLCG с DARP
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.
CLCG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 32.15%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 9.02% | 7.85% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.15% | 22.87% |
Correlation
The correlation between CLCG and DARP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. DARP — Ранг доходности на риск
CLCG
DARP
Сравнение CLCG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLCG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CLCG и DARP
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -30.27% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.15% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.64% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 23.14% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 26.09% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 26.09% | -9.03% |
Сравнение комиссий CLCG и DARP
CLCG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и DARP
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and DARP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLCG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLCG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.06% for CLCG.
They also come from different issuers: Crossmark and Grizzle. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор