Сравнение CLBT с ANET
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLBT in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 3 years, CLBT returned 26.12%/yr vs 57.04%/yr for ANET. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%.
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам CLBT и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -28.79% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 54.53% |
Correlation
The correlation between CLBT and ANET is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.24B
ANET:
$207.94B
CLBT:
$0.29
ANET:
$2.92
CLBT:
44.77
ANET:
55.91
CLBT:
0.09
ANET:
1.31
CLBT:
6.48
ANET:
21.42
CLBT:
6.34
ANET:
15.42
CLBT:
$496.43M
ANET:
$9.71B
CLBT:
$416.33M
ANET:
$6.17B
CLBT:
$84.98M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. ANET — Ранг доходности на риск
CLBT
ANET
Сравнение CLBT c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.50 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.20 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и ANET
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -52.20% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -28.33% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -50.42% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.62% | -8.15% | -42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -15.39% | -19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.06% | 13.60% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и ANET
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.18% | 16.62% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 40.79% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 53.57% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 47.23% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 45.00% | +5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и ANET
Ни CLBT, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и ANET
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and ANET have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (20.18%) compared to ANET (16.62%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор