Сравнение CINT с CPRX
CINT (CI&T Inc.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. CINT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, CINT returned -8.03%/yr vs 39.39%/yr for CPRX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINT и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINT показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.02%.
CINT
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -18.79%
- 1 год
- -35.81%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.41%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 39.39%
- 5 лет*
- 41.68%
- 10 лет*
- 48.24%
Сравнение доходности по годам CINT и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CINT CI&T Inc. | -4.42% | -32.95% | 15.40% | -19.08% | -45.33% | -34.38% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 4.96% |
Correlation
The correlation between CINT and CPRX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CINT:
$507.24M
CPRX:
$3.97B
CINT:
$0.60
CPRX:
$1.74
CINT:
6.47
CPRX:
17.98
CINT:
0.48
CPRX:
6.67
CINT:
1.59
CPRX:
3.92
CINT:
$1.07B
CPRX:
$596.96M
CINT:
$331.71M
CPRX:
$378.23M
CINT:
$163.40M
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINT vs. CPRX — Ранг доходности на риск
CINT
CPRX
Сравнение CINT c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI&T Inc. (CINT) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CINT | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.94 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 1.71 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CINT | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.76 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.09 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CINT и CPRX
Максимальная просадка CINT за все время составила -83.83%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINT | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -94.25% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -27.29% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -27.29% | -30.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.53% | -0.16% | -80.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.64% | -52.05% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.95% | 14.95% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINT и CPRX
CI&T Inc. (CINT) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что CINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINT | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.41% | 6.81% | +14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 23.58% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.96% | 33.60% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.23% | 47.86% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.23% | 60.61% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINT и CPRX
Ни CINT, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINT и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CI&T Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINT и CPRX
CINT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.75M при выручке в 136.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CINT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.71M при выручке в 136.61M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CINT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CI&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 136.61M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
CINT and CPRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINT has higher volatility (21.41%) compared to CPRX (6.81%). In terms of maximum drawdown, CINT dropped -83.83% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINT и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор