Сравнение CIFU с BTCL
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность -32.12%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -56.27%.
CIFU
- 1 день
- -16.68%
- 1 месяц
- -41.02%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- -32.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $7.83M | $6.28M | $5.51M |
Сравнение доходности по годам CIFU и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | -32.12% | -13.41% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -2.45% |
Correlation
The correlation between CIFU and BTCL is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. BTCL — Ранг доходности на риск
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCL
Сравнение CIFU c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFU | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и BTCL
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что меньше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -84.01% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.74% | -80.99% | +12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.74% | -38.01% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и BTCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 66.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 226.15% | 88.52% | +137.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 226.15% | 96.01% | +130.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 226.15% | 96.01% | +130.14% |
Сравнение комиссий CIFU и BTCL
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и BTCL
CIFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIFU and BTCL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
BTCL has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for CIFU.
CIFU is categorized as Leveraged Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.95% for BTCL.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор