Сравнение CIFR с MU
CIFR (Cipher Digital Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIFR in Information Technology Services, MU in Semiconductors. Over the past 3 years, CIFR returned 107.58%/yr vs 158.00%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 75.75%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%.
CIFR
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 75.75%
- 6 месяцев
- 70.77%
- 1 год
- 508.92%
- 3 года*
- 107.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам CIFR и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 75.75% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 26.19% |
Correlation
The correlation between CIFR and MU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$10.51B
MU:
$1.29T
CIFR:
-$2.33
MU:
$44.42
CIFR:
57.00
MU:
14.25
CIFR:
14.71
MU:
12.84
CIFR:
$174.98M
MU:
$90.27B
CIFR:
-$172.84M
MU:
$65.51B
CIFR:
-$169.22M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. MU — Ранг доходности на риск
CIFR
MU
Сравнение CIFR c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.76 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.19 | 26.71 | -16.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | 103.68 | -83.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и MU
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -98.25% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -30.28% | -21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -57.63% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -6.69% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.78% | -58.11% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 7.89% | +17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и MU
Текущая волатильность для Cipher Digital Inc. (CIFR) составляет 28.28%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что CIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.28% | 36.77% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.55% | 61.80% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.94% | 74.47% | +34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.68% | 54.50% | +67.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.68% | 50.65% | +71.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и MU
CIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and MU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to CIFR (28.28%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 4.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор