Сравнение CIFR с MU
CIFR (Cipher Mining Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CIFR operates in Capital Markets (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, CIFR returned 111.29%/yr vs 134.88%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 52.10%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%.
CIFR
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 52.10%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 475.64%
- 3 года*
- 111.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам CIFR и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 52.10% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 27.64% |
Correlation
The correlation between CIFR and MU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.09B
MU:
$984.97B
CIFR:
-$2.33
MU:
$21.26
CIFR:
49.34
MU:
16.86
CIFR:
12.73
MU:
13.59
CIFR:
$174.98M
MU:
$58.12B
CIFR:
-$172.84M
MU:
$33.96B
CIFR:
-$169.22M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. MU — Ранг доходности на риск
CIFR
MU
Сравнение CIFR c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIFR | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.79 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | 23.84 | -13.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.12 | 92.82 | -71.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | 10.62 | -5.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.30 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CIFR и MU
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -98.25% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -30.28% | -21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -57.63% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -19.97% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.52% | -58.19% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.55% | 7.76% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и MU
Текущая волатильность для Cipher Mining Inc. (CIFR) составляет 27.38%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что CIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.38% | 33.52% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.79% | 56.29% | +14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.78% | 68.01% | +40.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.02% | 52.75% | +69.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.02% | 49.89% | +72.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и MU
CIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and MU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to CIFR (27.38%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 4.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор