Сравнение CIFR с LAES
CIFR (Cipher Digital Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIFR in Information Technology Services, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, CIFR returned 113.71%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 68.57% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between CIFR and LAES is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.30 |
The correlation between CIFR and LAES shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFR:
-$2.33
LAES:
-$0.43
CIFR:
53.84
LAES:
10.21
CIFR:
$174.98M
LAES:
$35.37M
CIFR:
-$172.84M
LAES:
$13.21M
CIFR:
-$169.22M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. LAES — Ранг доходности на риск
CIFR
LAES
Сравнение CIFR c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | -0.37 | +10.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | -0.62 | +21.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и LAES
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -98.44% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -72.68% | +21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -98.07% | +26.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -85.89% | +79.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -84.60% | +18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 43.58% | -18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и LAES
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.19% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 28.38%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.19% | 28.38% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 66.23% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.30% | 109.13% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 170.29% | -48.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.97% | 170.29% | -48.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и LAES
Ни CIFR, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and LAES have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs LAES's -98.44%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор