Сравнение CIFR с CAN
CIFR (Cipher Digital Inc.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIFR in Information Technology Services, CAN in Computer Hardware. Over the past 3 years, CIFR returned 75.35%/yr vs -58.46%/yr for CAN. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -71.43%.
CIFR
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- -13.90%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 26.76%
- 1 год
- 273.45%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.07%
CAN
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -32.03%
- 6 месяцев
- -65.83%
- С начала года
- -71.43%
- 1 год
- -69.68%
- 3 года*
- -58.46%
- 5 лет*
- -53.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | $3.20M | $3.02M | $3.47M |
| $723.44M | $623.65M | $602.50M |
Сравнение доходности по годам CIFR и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 26.76% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
CAN Canaan Inc. | -71.43% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -47.82% |
Correlation
The correlation between CIFR and CAN is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between CIFR and CAN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$7.65B
CAN:
$92.56M
CIFR:
-$2.85
CAN:
-$0.35
CIFR:
44.24
CAN:
0.24
CIFR:
1.26
CAN:
0.36
CIFR:
$166.26M
CAN:
$510.04M
CIFR:
-$20.67M
CAN:
$17.56M
CIFR:
-$977.93M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. CAN — Ранг доходности на риск
CIFR
CAN
Сравнение CIFR c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | -0.76 | +6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | -1.09 | +11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и CAN
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке CAN в -99.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -99.53% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -91.71% | +40.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -94.67% | +22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.88% | -99.46% | +63.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.92% | -84.09% | +19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 63.74% | -37.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и CAN
Cipher Digital Inc. (CIFR) и Canaan Inc. (CAN) имеют волатильность 48.16% и 49.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.16% | 49.77% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.74% | 74.41% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.65% | 120.22% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.60% | 111.94% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.60% | 126.47% | -3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и CAN
Ни CIFR, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and CAN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (49.77%) compared to CIFR (48.16%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs CAN's -99.53%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор