Сравнение CIFR с CAN
CIFR (Cipher Digital Inc.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIFR in Information Technology Services, CAN in Computer Hardware. Over the past 3 years, CIFR returned 112.02%/yr vs -44.91%/yr for CAN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 87.26%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -50.58%.
CIFR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 25.81%
- С начала года
- 87.26%
- 6 месяцев
- 73.73%
- 1 год
- 683.00%
- 3 года*
- 112.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -17.83%
- С начала года
- -50.58%
- 6 месяцев
- -56.97%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -44.91%
- 5 лет*
- -46.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 87.26% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
CAN Canaan Inc. | -50.58% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -47.82% |
Correlation
The correlation between CIFR and CAN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between CIFR and CAN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$11.20B
CAN:
$235.77M
CIFR:
-$2.33
CAN:
-$0.38
CIFR:
60.74
CAN:
0.38
CIFR:
15.68
CAN:
0.62
CIFR:
$174.98M
CAN:
$510.04M
CIFR:
-$172.84M
CAN:
$17.56M
CIFR:
-$169.22M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. CAN — Ранг доходности на риск
CIFR
CAN
Сравнение CIFR c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.01 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | -0.52 | +13.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.92 | -0.77 | +27.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и CAN
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке CAN в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -99.12% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -84.38% | +33.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -89.96% | +18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -99.06% | +93.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.92% | -83.82% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.56% | 57.17% | -31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и CAN
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с Canaan Inc. (CAN) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 19.57% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.62% | 60.78% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.32% | 119.58% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.80% | 111.24% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.80% | 126.20% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и CAN
Ни CIFR, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and CAN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (29.06%) compared to CAN (19.57%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs CAN's -99.12%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (6.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор