PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIFR с CAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с CAN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и Canaan Inc. (CAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIFR или CAN.

Корреляция

Корреляция между CIFR и CAN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIFR и CAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и Canaan Inc. (CAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.01%
-91.18%
CIFR
CAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.32

CAN:

-0.11

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.25

CAN:

0.71

Коэф-т Омега

CIFR:

1.03

CAN:

1.08

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.42

CAN:

-0.13

Коэф-т Мартина

CIFR:

-0.99

CAN:

-0.36

Индекс Язвы

CIFR:

36.36%

CAN:

34.82%

Дневная вол-ть

CIFR:

113.87%

CAN:

115.29%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

CAN:

-98.21%

Текущая просадка

CIFR:

-78.79%

CAN:

-97.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$1.11B

CAN:

$331.50M

EPS

CIFR:

-$0.14

CAN:

-$0.93

Коэффициент P/S

CIFR:

7.36

CAN:

1.23

Коэффициент P/B

CIFR:

1.63

CAN:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$103.13M

CAN:

$323.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

-$12.42M

CAN:

-$53.34M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$2.27M

CAN:

-$127.51M

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -33.62%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -59.37%.

CIFR

С начала года

-33.62%

1 месяц

14.93%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-30.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAN

С начала года

-59.37%

1 месяц

-11.38%

6 месяцев

-14.21%

1 год

-10.43%

5 лет

-27.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и CAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CAN
Ранг риск-скорректированной доходности CAN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c CAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIFR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIFR: -0.32
CAN: -0.11
Коэффициент Сортино CIFR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIFR: 0.25
CAN: 0.71
Коэффициент Омега CIFR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIFR: 1.03
CAN: 1.08
Коэффициент Кальмара CIFR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIFR: -0.42
CAN: -0.13
Коэффициент Мартина CIFR, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIFR: -0.99
CAN: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CAN равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и CAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.11
CIFR
CAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и CAN

Ни CIFR, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CIFR и CAN

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке CAN в -98.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.79%
-92.21%
CIFR
CAN

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и CAN

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с Canaan Inc. (CAN) с волатильностью 27.60%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.85%
27.60%
CIFR
CAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и CAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию