Сравнение CIFR с ARCT
CIFR (Cipher Digital Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, CIFR returned 113.71%/yr vs -37.62%/yr for ARCT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у ARCT с доходностью 13.70%.
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -44.86%
- 3 года*
- -37.62%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 13.70% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -34.72% |
Correlation
The correlation between CIFR and ARCT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.93B
ARCT:
$198.09M
CIFR:
-$2.33
ARCT:
-$1.81
CIFR:
53.84
ARCT:
4.10
CIFR:
13.90
ARCT:
1.04
CIFR:
$174.98M
ARCT:
$46.80M
CIFR:
-$172.84M
ARCT:
$40.72M
CIFR:
-$169.22M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. ARCT — Ранг доходности на риск
CIFR
ARCT
Сравнение CIFR c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | -0.60 | +11.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | -0.83 | +22.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и ARCT
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -95.23% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -74.53% | +23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -86.71% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -94.36% | +87.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -73.03% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 54.00% | -28.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и ARCT
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.19% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.19% | 18.29% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 40.18% | +32.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.30% | 92.49% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 91.80% | +30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.97% | 102.11% | +19.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и ARCT
Ни CIFR, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and ARCT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to ARCT (18.29%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs ARCT's -95.23%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор