Сравнение CIFG с TSMG
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFG показывает доходность 92.34%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 86.06%.
CIFG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 94.51%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 86.06%
- 6 месяцев
- 95.35%
- 1 год
- 297.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 92.34% | -42.39% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 86.06% | -1.35% |
Correlation
The correlation between CIFG and TSMG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFG vs. TSMG — Ранг доходности на риск
CIFG
TSMG
Сравнение CIFG c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.69 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок CIFG и TSMG
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -63.67% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.26% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -16.98% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.83% | 71.74% | +132.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.83% | 81.06% | +122.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.83% | 81.06% | +122.77% |
Сравнение комиссий CIFG и TSMG
И CIFG, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и TSMG
CIFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.17% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
CIFG and TSMG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG and TSMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSMG has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор