Сравнение CIFG с TSMG
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFG показывает доходность 96.56%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 80.39%.
CIFG
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 42.24%
- С начала года
- 96.56%
- 6 месяцев
- 67.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -13.49%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.39%
- 6 месяцев
- 88.25%
- 1 год
- 241.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 96.56% | -32.52% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 80.39% | -4.82% |
Correlation
The correlation between CIFG and TSMG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFG vs. TSMG — Ранг доходности на риск
CIFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMG
Сравнение CIFG c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFG | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFG и TSMG
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -63.67% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -13.49% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -16.65% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.93% | 76.78% | +129.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.93% | 83.21% | +122.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.93% | 83.21% | +122.72% |
Сравнение комиссий CIFG и TSMG
И CIFG, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и TSMG
CIFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
CIFG and TSMG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG and TSMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSMG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор