Сравнение CIFG с COZX
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIFG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for COZX.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и COZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFG показывает доходность 92.34%, что значительно ниже, чем у COZX с доходностью 205.40%.
CIFG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 94.51%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COZX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 78.54%
- С начала года
- 205.40%
- 6 месяцев
- 125.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и COZX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 92.34% | -42.39% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 205.40% | -31.93% |
Correlation
The correlation between CIFG and COZX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFG c COZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFG | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CIFG и COZX
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, примерно равная максимальной просадке COZX в -70.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и COZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -70.37% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.24% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -44.31% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и COZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.83% | 138.53% | +65.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.83% | 138.53% | +65.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.83% | 138.53% | +65.30% |
Сравнение комиссий CIFG и COZX
CIFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COZX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и COZX
Ни CIFG, ни COZX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFG and COZX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
CIFG and COZX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for CIFG and 1.30% for COZX.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и COZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор