Сравнение CIFG с CRCG
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and CRCG (Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CIFG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for CRCG.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и CRCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFG показывает доходность 92.34%, что значительно выше, чем у CRCG с доходностью -23.54%.
CIFG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 94.51%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCG
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- -48.09%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -38.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и CRCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 92.34% | -42.39% |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | -23.54% | -22.85% |
Correlation
The correlation between CIFG and CRCG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFG c CRCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF (CRCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFG | CRCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.47 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CIFG и CRCG
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, что меньше максимальной просадки CRCG в -93.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и CRCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | CRCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -93.85% | +22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -87.42% | +87.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -69.37% | +31.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и CRCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | CRCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.83% | 198.39% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.83% | 198.39% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.83% | 198.39% | +5.44% |
Сравнение комиссий CIFG и CRCG
CIFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRCG в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и CRCG
Ни CIFG, ни CRCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFG and CRCG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CRCG.
CIFG and CRCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.75% for CIFG and 0.78% for CRCG.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и CRCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор