Сравнение CIFG с BEG
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFG показывает доходность 96.56%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
CIFG
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 42.24%
- С начала года
- 96.56%
- 6 месяцев
- 67.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 96.56% | -2.21% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between CIFG and BEG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFG c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFG и BEG
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -59.85% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -13.66% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -16.74% | -18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.93% | 212.91% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.93% | 212.91% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.93% | 212.91% | -6.98% |
Сравнение комиссий CIFG и BEG
И CIFG, и BEG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и BEG
Ни CIFG, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFG and BEG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG and BEG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CIFG and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор