Сравнение CIFG с BEG
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFG показывает доходность 92.34%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 552.25%.
CIFG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 94.51%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 92.34% | -4.73% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 552.25% | -5.55% |
Correlation
The correlation between CIFG and BEG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFG c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 24.77 | -24.65 |
Просадки
Сравнение просадок CIFG и BEG
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -59.85% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -13.90% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -16.14% | -21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.83% | 213.85% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.83% | 213.85% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.83% | 213.85% | -10.02% |
Сравнение комиссий CIFG и BEG
И CIFG, и BEG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и BEG
Ни CIFG, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFG and BEG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG and BEG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CIFG and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор