- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 11 дек. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIFG
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) снизился на 26.7% с начала года. Текущая цена акции CIFG — $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF
- 1 день
- -21.93%
- 1 месяц
- -59.11%
- 6 месяцев
- -46.89%
- С начала года
- -26.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CIFG по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +78.9%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -51.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CIFG закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 мая 2026 г. с доходностью +47.9%, в то время как худший день был 15 дек. 2025 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.52% | -14.13% | -38.92% | 78.93% | 58.74% | -3.11% | -51.90% | -26.74% | |||||
| 2025 | -32.52% | -32.52% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF has an annualized alpha of -39.23%, beta of 8.51, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2025.
- This ETF participated in 461.63% of S&P 500 Index downside but only 305.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -39.23%
- Бета
- 8.51
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 305.72%
- Участие в снижении
- 461.63%
Комиссия
Комиссия CIFG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF показал максимальную просадку в 71.71%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF составляет 66.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.71%март 2026 г. | 3mo 18d | 1mo 28d | 5mo 16dдек. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-66.62%июль 2026 г. | 24d | — | 25dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-38.91%июнь 2026 г. | 7d | 8d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-11.67%май 2026 г. | 1d | 4d | 5dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CIFG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -56.78% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.62% | -1.00% | -65.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.36% | -10.70% | -25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CIFG
Добавьте Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIFG