Сравнение CIFG с HUTG
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. CIFG is actively managed, while HUTG is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и HUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CIFG
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 42.24%
- С начала года
- 96.56%
- 6 месяцев
- 67.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 20.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и HUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 42.53% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 114.72% |
Correlation
The correlation between CIFG and HUTG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFG c HUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFG и HUTG
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и HUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -66.30% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -23.12% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -26.46% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и HUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.93% | 215.34% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.93% | 215.34% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.93% | 215.34% | -9.41% |
Сравнение комиссий CIFG и HUTG
И CIFG, и HUTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и HUTG
Ни CIFG, ни HUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFG and HUTG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG and HUTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CIFG and HUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и HUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор