Сравнение CIFG с CIFU
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CIFG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIFG показывает доходность 92.34%, а CIFU немного ниже – 90.91%.
CIFG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 94.51%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 92.34% | -42.39% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -43.10% |
Correlation
The correlation between CIFG and CIFU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFG c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.99 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CIFG и CIFU
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -77.20% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -9.09% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -45.35% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.83% | 206.19% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.83% | 206.19% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.83% | 206.19% | -2.36% |
Сравнение комиссий CIFG и CIFU
CIFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и CIFU
Ни CIFG, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CIFG and CIFU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CIFG and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for CIFG and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор