Сравнение CHRI с AIQ
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.
CHRI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRI и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 10.49% | 2.78% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 33.84% | 3.38% |
Correlation
The correlation between CHRI and AIQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. AIQ — Ранг доходности на риск
CHRI
AIQ
Сравнение CHRI c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRI | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.83 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CHRI и AIQ
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -44.66% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.95% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -9.79% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 23.11% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 25.34% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 25.50% | -12.28% |
Сравнение комиссий CHRI и AIQ
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и AIQ
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and AIQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
CHRI has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.14% for AIQ.
CHRI is categorized as S&P 500, while AIQ is Technology Equities. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор