Сравнение CHPY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
CHPY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CHPY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 19.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPY и IVVW
CHPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
CHPY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CHPY
IVVW
Сравнение CHPY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.88 | +1.71 |
Корреляция
Корреляция между CHPY и IVVW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и IVVW
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.01%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и IVVW
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -16.79% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -2.90% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.87% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 15.56% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 13.10% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 13.10% | +19.62% |