Сравнение CHPY с NVYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY).
CHPY и NVYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г.. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CHPY и NVYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPY и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 37.64% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у NVYY с доходностью -3.53%.
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPY и NVYY
CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Доходность на риск
Сравнение CHPY c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 1.23 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между CHPY и NVYY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и NVYY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.01%, что меньше доходности NVYY в 127.72%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и NVYY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и NVYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -14.90% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -12.26% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -4.67% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и NVYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 25.37% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 25.37% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 25.37% | +7.35% |