Сравнение CHPX с USD
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам CHPX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 3.88% |
Correlation
The correlation between CHPX and USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. USD — Ранг доходности на риск
CHPX
USD
Сравнение CHPX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 0.49 | +4.51 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и USD
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -88.63% | +73.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -6.07% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -32.35% | +28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 61.28% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 76.56% | -38.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 69.24% | -30.86% |
Сравнение комиссий CHPX и USD
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и USD
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while USD is Leveraged Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор