Сравнение CHPX с URA
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -8.47%.
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -18.30%
- 6 месяцев
- -25.90%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам CHPX и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
URA Global X Uranium ETF | -8.47% | -6.08% |
Correlation
The correlation between CHPX and URA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. URA — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URA
Сравнение CHPX c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и URA
Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -93.54% | +74.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -55.62% | +36.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -74.80% | +70.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 51.62% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 44.03% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 38.00% | +5.86% |
Сравнение комиссий CHPX и URA
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и URA
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности URA в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.33% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and URA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.04% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while URA is Uranium. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор