Сравнение CHPX с TPYP
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - CHPX is a Artificial Intelligence fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 71.92%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.31%.
CHPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 64.31%
- С начала года
- 71.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TPYP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.88M | $5.13M | $9.98M | |
| $2.68M | $2.32M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам CHPX и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 71.92% | 6.91% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.31% | -2.26% |
Correlation
The correlation between CHPX and TPYP is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. TPYP — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPYP
Сравнение CHPX c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и TPYP
Максимальная просадка CHPX за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.10% | -51.91% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -5.54% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -7.82% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и TPYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.15% | 13.98% | +31.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 17.41% | +27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 21.90% | +23.25% |
Сравнение комиссий CHPX и TPYP
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и TPYP
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TPYP в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.28% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and TPYP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Artificial Intelligence, while TPYP is MLPs. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Global X and Tortoise. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.40% for TPYP.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор