Сравнение CHPX с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
CHPX и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 7.94% | 5.55% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | -7.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
CHPX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPX и SHLD
И CHPX, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
CHPX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
CHPX
SHLD
Сравнение CHPX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.62 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между CHPX и SHLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SHLD
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SHLD
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -15.06% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.82% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.58% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SHLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 25.64% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 20.81% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 20.81% | +14.96% |