Сравнение CHPX с PSI
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both Semiconductors funds - CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index while PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 15.64%
- С начала года
- 104.81%
- 6 месяцев
- 101.91%
- 1 год
- 200.06%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 31.49%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам CHPX и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 104.81% | 10.04% |
Correlation
The correlation between CHPX and PSI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. PSI — Ранг доходности на риск
CHPX
PSI
Сравнение CHPX c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 0.59 | +4.41 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и PSI
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -62.96% | +47.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.40% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -15.93% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 37.72% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 37.84% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 35.09% | +3.29% |
Сравнение комиссий CHPX и PSI
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и PSI
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PSI в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and PSI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор