Сравнение CHPX с FSELX
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both Semiconductors funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 86.42%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 23.91%
- С начала года
- 86.42%
- 6 месяцев
- 84.56%
- 1 год
- 162.37%
- 3 года*
- 69.11%
- 5 лет*
- 46.37%
- 10 лет*
- 39.28%
Сравнение доходности по годам CHPX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 86.42% | 6.07% |
Correlation
The correlation between CHPX and FSELX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
CHPX
FSELX
Сравнение CHPX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 0.55 | +4.45 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и FSELX
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -82.54% | +67.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | 0.00% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -28.70% | +24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и FSELX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 32.72% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 38.96% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 35.06% | +3.32% |
Сравнение комиссий CHPX и FSELX
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и FSELX
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FSELX в 8.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 8.79% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CHPX and FSELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор