Сравнение CHPX с CDC
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Artificial Intelligence fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while CDC is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.37%/yr for CDC.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и CDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 71.92%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 18.09%.
CHPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 64.31%
- С начала года
- 71.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CDC
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 10.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04M | $983.49K | $1.23M | |
| $4.88M | $5.13M | $9.98M |
Сравнение доходности по годам CHPX и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 71.92% | 6.91% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 18.09% | -0.13% |
Correlation
The correlation between CHPX and CDC is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. CDC — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CDC
Сравнение CHPX c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и CDC
Максимальная просадка CHPX за все время составила -27.10%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и CDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.10% | -21.37% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -1.72% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -5.05% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и CDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.15% | 10.32% | +34.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 12.56% | +32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 13.22% | +31.93% |
Сравнение комиссий CHPX и CDC
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и CDC
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CDC в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.05% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and CDC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
CDC has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Artificial Intelligence, while CDC is Low Volatility. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and Crestview. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.37% for CDC.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и CDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор