Сравнение CHPT с UNH
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, CHPT returned -59.70%/yr vs 2.11%/yr for UNH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность -16.87%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 29.43%.
CHPT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -33.57%
- 6 месяцев
- -20.92%
- С начала года
- -16.87%
- 1 год
- -55.76%
- 3 года*
- -67.88%
- 5 лет*
- -59.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.52%
UNH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 29.43%
- 1 год
- 53.14%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 13.22%
- Всё время*
- 23.05%
Сравнение доходности по годам CHPT и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -16.87% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 1.55% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 29.43% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 26.33% |
Correlation
The correlation between CHPT and UNH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between CHPT and UNH shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHPT:
$142.95M
UNH:
$382.83B
CHPT:
-$8.70
UNH:
$15.53
CHPT:
0.32
UNH:
0.85
CHPT:
$415.40M
UNH:
$450.13B
CHPT:
$125.56M
UNH:
$101.21B
CHPT:
-$162.44M
UNH:
$25.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. UNH — Ранг доходности на риск
CHPT
UNH
Сравнение CHPT c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPT | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.84 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.38 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPT и UNH
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -74.37% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.23% | -28.96% | -37.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.40% | -61.39% | -36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.19% | -61.39% | -37.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -29.72% | -69.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.44% | -14.81% | -50.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 12.16% | +31.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и UNH
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 7.16% | +25.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.07% | 31.06% | +24.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.27% | 39.54% | +34.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.39% | 31.99% | +48.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.36% | 30.27% | +47.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и UNH
CHPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.12% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и UNH
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 36.67B при выручке в 112.03B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 7.99B при выручке в 112.03B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 5.48B при выручке в 112.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and UNH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (32.25%) compared to UNH (7.16%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор