Сравнение CHPT с TSLA
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CHPT in Specialty Retail, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, CHPT returned -59.70%/yr vs 11.09%/yr for TSLA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность -16.87%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.82%.
CHPT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -33.57%
- 6 месяцев
- -20.92%
- С начала года
- -16.87%
- 1 год
- -55.76%
- 3 года*
- -67.88%
- 5 лет*
- -59.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.52%
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
Сравнение доходности по годам CHPT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -16.87% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 1.55% |
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 70.61% |
Correlation
The correlation between CHPT and TSLA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CHPT:
$142.95M
TSLA:
$1.39T
CHPT:
-$8.70
TSLA:
$1.10
CHPT:
0.32
TSLA:
13.34
CHPT:
$415.40M
TSLA:
$97.88B
CHPT:
$125.56M
TSLA:
$18.66B
CHPT:
-$162.44M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
CHPT
TSLA
Сравнение CHPT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.41 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.87 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPT и TSLA
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -73.63% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.23% | -29.93% | -36.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.40% | -53.77% | -43.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.19% | -73.63% | -25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -24.56% | -74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.44% | -22.69% | -42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 13.93% | +29.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и TSLA
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 16.93% | +15.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.07% | 31.31% | +23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.27% | 44.73% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.39% | 59.31% | +21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.36% | 59.26% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и TSLA
Ни CHPT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и TSLA
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and TSLA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (32.25%) compared to TSLA (16.93%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор