Сравнение CHPT с TSLA
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CHPT in Specialty Retail, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, CHPT returned -58.15%/yr vs 14.38%/yr for TSLA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.06%.
CHPT
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -46.68%
- 3 года*
- -66.34%
- 5 лет*
- -58.15%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 38.11%
Сравнение доходности по годам CHPT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 8.73% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 0.41% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.06% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 72.29% |
Correlation
The correlation between CHPT and TSLA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.39 |
The correlation between CHPT and TSLA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHPT:
$177.83M
TSLA:
$1.38T
CHPT:
-$8.70
TSLA:
$1.10
CHPT:
0.41
TSLA:
14.10
CHPT:
$415.40M
TSLA:
$97.88B
CHPT:
$125.56M
TSLA:
$18.66B
CHPT:
-$162.44M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
CHPT
TSLA
Сравнение CHPT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.25 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.93 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.84 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.25 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.72 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок CHPT и TSLA
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -73.63% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.61% | -29.93% | -42.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.69% | -53.77% | -43.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -73.63% | -25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -20.18% | -79.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.89% | -22.73% | -42.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 12.80% | +36.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и TSLA
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 13.89% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.35% | 27.83% | +22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.51% | 46.71% | +25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.59% | 58.87% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.94% | 59.13% | +17.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и TSLA
Ни CHPT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и TSLA
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and TSLA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (25.33%) compared to TSLA (13.89%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор