Сравнение CHILX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
CHILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CHILX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHILX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 0.13% | 26.30% | 15.44% | -12.29% | -28.54% | 3.54% | 48.69% | 48.44% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 24.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CHILX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%.
CHILX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- —
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHILX и FASGX
CHILX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
CHILX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
CHILX
FASGX
Сравнение CHILX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHILX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.01 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.00 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.74 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHILX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.55 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CHILX и FASGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHILX и FASGX
Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 2.93% | 2.94% | 2.11% | 2.02% | 0.92% | 1.19% | 3.64% | 12.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок CHILX и FASGX
Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, примерно равная максимальной просадке FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHILX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -47.35% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -9.07% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -23.54% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -5.77% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -6.74% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.07% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHILX и FASGX
BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CHILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHILX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.30% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 8.12% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 13.00% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 12.18% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 12.58% | +9.29% |