Сравнение CHGG с BRK-B
CHGG (Chegg, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CHGG operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CHGG returned -13.55%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGG показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -13.55% против 13.19% соответственно.
CHGG
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 25.81%
- 6 месяцев
- 31.46%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- -51.20%
- 5 лет*
- -56.22%
- 10 лет*
- -13.55%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам CHGG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 25.81% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CHGG and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between CHGG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHGG:
$131.19M
BRK-B:
$1.05T
CHGG:
-$0.79
BRK-B:
$33.62
CHGG:
0.40
BRK-B:
2.81
CHGG:
1.08
BRK-B:
1.45
CHGG:
$318.78M
BRK-B:
$375.39B
CHGG:
$197.33M
BRK-B:
$94.36B
CHGG:
-$1.81M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CHGG
BRK-B
Сравнение CHGG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.63 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.68 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.48 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CHGG и BRK-B
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -53.86% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -9.42% | -66.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -14.95% | -81.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -26.58% | -72.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -29.57% | -70.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.97% | -9.57% | -89.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.38% | -11.07% | -34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.15% | 4.47% | +38.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и BRK-B
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 45.14% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.14% | 4.08% | +41.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.24% | 10.87% | +67.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.62% | 14.39% | +105.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.21% | 17.13% | +71.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.77% | 19.43% | +51.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и BRK-B
Ни CHGG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHGG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chegg, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHGG и BRK-B
CHGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CHGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CHGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHGG and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (45.14%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор