- ISIN
- US46429B6636
- CUSIP
- 46429B663
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 29 мар. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Dividend, Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar Dividend Yield Focus Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $15B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDV
iShares Core High Dividend ETF (HDV) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции HDV — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,692.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core High Dividend ETF (HDV) показал доход в 14.07% с начала года и 21.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDV составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares Core High Dividend ETF
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HDV по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HDV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.70% | 6.01% | -2.54% | 1.20% | -0.98% | 1.37% | 14.07% | ||||||
| 2025 | 2.10% | 5.32% | 1.00% | -4.97% | 1.03% | 1.54% | 0.95% | 4.31% | 0.02% | -2.61% | 4.00% | -0.94% | 11.90% |
| 2024 | 1.57% | 1.82% | 5.29% | -2.11% | 2.02% | -0.39% | 5.64% | 3.13% | 0.37% | 0.10% | 3.01% | -6.52% | 14.16% |
| 2023 | 1.05% | -4.57% | 2.22% | 1.08% | -4.70% | 3.75% | 3.51% | -1.18% | -3.06% | -3.45% | 4.38% | 3.32% | 1.72% |
| 2022 | 2.32% | -0.19% | 4.40% | -3.02% | 4.96% | -7.21% | 3.44% | -2.88% | -8.33% | 12.84% | 5.03% | -2.60% | 7.05% |
| 2021 | -1.13% | 3.32% | 6.95% | 0.73% | 2.64% | -0.79% | 0.75% | 0.06% | -2.36% | 4.37% | -3.76% | 7.81% | 19.45% |
Метрики бенчмарка
iShares Core High Dividend ETF has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.69, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2011.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.18%) than losses (69.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 72.18%
- Участие в снижении
- 69.99%
Комиссия
Комиссия HDV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDV имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.46 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 10.92 | +0.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core High Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.78 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.70 | $0.71 | $0.64 | $0.62 | $0.59 | $0.54 | $0.58 |
Дивидендный доход | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core High Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core High Dividend ETF показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка iShares Core High Dividend ETF составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.04%март 2020 г. | 3mo | 11mo 20d | 1y 2moдек. 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.42%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 2mo 1d | 7mo 13dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.87%дек. 2018 г. | 20d | 2mo | 2mo 20dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -12.51%авг. 2015 г. | 4mo 3d | 6mo 10d | 10mo 13dапр. 2015 г. - март 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.02%авг. 2011 г. | 2mo 22d | 2mo 18d | 5mo 10dмай 2011 г. - окт. 2011 г. |
Показатели просадок
| HDV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -56.78% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -9.10% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -18.90% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -25.43% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -33.92% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.21% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -10.71% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.04% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HDV
Добавьте iShares Core High Dividend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDV