Сравнение CGVV с CGGO
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 18.82%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 18.82% | 11.01% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGGO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGGO — Ранг доходности на риск
CGVV
CGGO
Сравнение CGVV c CGGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.78 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGGO
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -24.90% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.27% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -5.49% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 16.78% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 18.55% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 18.55% | -5.04% |
Сравнение комиссий CGVV и CGGO
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGGO
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CGGO в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 1.70% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGGO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.
CGGO has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.51% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGGO is Global Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.47% for CGGO.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор