Сравнение CGNT с ALLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognyte Software Ltd. (CGNT) и Allot Communications Ltd (ALLT).
Доходность
Сравнение доходности CGNT и ALLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNT и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGNT Cognyte Software Ltd. | -13.19% | 8.67% | 34.53% | 106.75% | -80.15% | -44.06% |
ALLT Allot Communications Ltd | -29.60% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | -12.84% |
Фундаментальные показатели
CGNT:
$614.31M
ALLT:
$344.99M
CGNT:
-$0.01
ALLT:
$0.08
CGNT:
1.50
ALLT:
3.01
CGNT:
2.97
ALLT:
3.04
CGNT:
$400.04M
ALLT:
$101.99M
CGNT:
$289.65M
ALLT:
$71.72M
CGNT:
$23.09M
ALLT:
$8.49M
Доходность по периодам
С начала года, CGNT показывает доходность -13.19%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -29.60%.
CGNT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- -13.19%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- -22.05%
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -29.60%
- 6 месяцев
- -34.03%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 37.02%
- 5 лет*
- -16.03%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNT vs. ALLT — Ранг доходности на риск
CGNT
ALLT
Сравнение CGNT c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognyte Software Ltd. (CGNT) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNT | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.35 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 1.10 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.07 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CGNT и ALLT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNT и ALLT
Ни CGNT, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CGNT и ALLT
Максимальная просадка CGNT за все время составила -92.66%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNT и ALLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -95.42% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | -45.65% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.71% | -93.72% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.52% | -75.31% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.41% | -64.60% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.49% | 19.32% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNT и ALLT
Cognyte Software Ltd. (CGNT) и Allot Communications Ltd (ALLT) имеют волатильность 14.43% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 14.30% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 51.89% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 72.34% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.34% | 60.41% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.55% | 51.98% | +4.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNT и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognyte Software Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNT и ALLT
CGNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 78.70M при выручке в 106.24M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 28.39M, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
CGNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 106.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.57M при выручке в 28.39M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
CGNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.76M при выручке в 106.24M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 2.90M при выручке в 28.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.