Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $609.79M
- Enterprise Value
- $529.46M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $400.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $289.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $23.09M
- Годовой диапазон
- $6.29 - $11.66
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.31%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cognyte Software Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cognyte Software Ltd. (CGNT) показал доход в -13.83% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев.
Cognyte Software Ltd.
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 14.25%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.68%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -40.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CGNT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 12 сент. 2023 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 5 апр. 2022 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.94% | -21.48% | 14.25% | -13.83% | |||||||||
| 2025 | 7.63% | -4.08% | -12.65% | 25.64% | 11.28% | -15.27% | 0.22% | -3.56% | -5.94% | -0.60% | 0.60% | 11.90% | 8.67% |
| 2024 | 10.11% | 4.80% | 11.46% | -17.53% | 11.44% | 0.53% | -0.13% | 0.39% | -11.36% | -4.42% | 25.12% | 6.53% | 34.53% |
| 2023 | 21.86% | -2.37% | -8.38% | 22.71% | 19.47% | 22.54% | -11.00% | -11.62% | 0.42% | -13.10% | 22.73% | 25.34% | 106.75% |
| 2022 | -30.76% | 2.86% | 1.34% | -40.05% | 4.42% | -39.97% | 6.12% | 15.74% | -22.61% | -32.67% | 8.46% | 5.42% | -80.15% |
| 2021 | 3.07% | -3.67% | -6.04% | -1.49% | -4.82% | 6.00% | 5.81% | -25.22% | -3.11% | 2.31% | -23.07% | -44.06% |
Метрики бенчмарка
Cognyte Software Ltd.: годовая альфа составляет -19.66%, бета — 1.19, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 03.02.2021.
- Эта акция участвовал в 181.17% снижения S&P 500 Index, но только в 53.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -19.66%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 53.22%
- Участие в снижении
- 181.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGNT имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognyte Software Ltd. (CGNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.90 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.39 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.40 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 6.61 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CGNT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cognyte Software Ltd. показал максимальную просадку в 92.66%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cognyte Software Ltd. составляет 74.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.66% | 12 мар. 2021 г. | 448 | 19 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -13.38% | 5 февр. 2021 г. | 19 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognyte Software Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cognyte Software Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CGNT коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CGNT коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |