- ISIN
- IL0011691438
- CUSIP
- 19243A104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 15 дек. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $694.86M
- Enterprise Value
- $614.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $400.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $289.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $23.09M
- Годовой диапазон
- $6.29 - $12.31
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGNT
Cognyte Software Ltd. (CGNT) снизился на 1.8% с начала года. По цене $9 за акцию CGNT торгуется на 25.0% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $366.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cognyte Software Ltd. (CGNT) показал доход в -1.81% с начала года и -16.55% за последние 12 месяцев.
Cognyte Software Ltd.
- 1 день
- -20.57%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CGNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.36%.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -40.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CGNT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 12 сент. 2023 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 5 апр. 2022 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.94% | -21.48% | 14.25% | 15.19% | 24.01% | -20.22% | -1.81% | ||||||
| 2025 | 7.63% | -4.08% | -12.65% | 25.64% | 11.28% | -15.27% | 0.22% | -3.56% | -5.94% | -0.60% | 0.60% | 11.90% | 8.67% |
| 2024 | 10.11% | 4.80% | 11.46% | -17.53% | 11.44% | 0.53% | -0.13% | 0.39% | -11.36% | -4.42% | 25.12% | 6.53% | 34.53% |
| 2023 | 21.86% | -2.37% | -8.38% | 22.71% | 19.47% | 22.54% | -11.00% | -11.62% | 0.42% | -13.10% | 22.73% | 25.34% | 106.75% |
| 2022 | -30.76% | 2.86% | 1.34% | -40.05% | 4.42% | -39.97% | 6.12% | 15.74% | -22.61% | -32.67% | 8.46% | 5.42% | -80.15% |
| 2021 | 3.07% | -3.67% | -6.04% | -1.49% | -4.82% | 6.00% | 5.81% | -25.22% | -3.11% | 2.31% | -23.07% | -44.06% |
Метрики бенчмарка
Cognyte Software Ltd. has an annualized alpha of -19.02%, beta of 1.20, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2021.
- This stock participated in 193.19% of S&P 500 Index downside but only 71.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.02%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 71.56%
- Участие в снижении
- 193.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGNT имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognyte Software Ltd. (CGNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.93 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.52 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cognyte Software Ltd. показал максимальную просадку в 92.66%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cognyte Software Ltd. составляет 71.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -92.66%дек. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -13.38%март 2021 г. | 27d | 7d | 1mo 4dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| CGNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -56.78% | -35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | -9.10% | -35.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -18.90% | -25.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.66% | -25.43% | -66.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.17% | -0.74% | -70.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.43% | -10.72% | -57.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 1.97% | +21.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognyte Software Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cognyte Software Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CGNT коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CGNT коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CGNT
Добавьте Cognyte Software Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGNT