Сравнение CGNT с ATEN
CGNT (Cognyte Software Ltd.) and ATEN (A10 Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CGNT returned -18.22%/yr vs 27.70%/yr for ATEN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNT и ATEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у ATEN с доходностью 80.11%.
CGNT
- 1 день
- -20.57%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
ATEN
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 80.11%
- 6 месяцев
- 81.14%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 27.70%
- 10 лет*
- 17.52%
Сравнение доходности по годам CGNT и ATEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGNT Cognyte Software Ltd. | -1.81% | 8.67% | 34.53% | 106.75% | -80.15% | -44.06% |
ATEN A10 Networks, Inc. | 80.11% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 65.97% |
Correlation
The correlation between CGNT and ATEN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between CGNT and ATEN shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGNT:
$694.86M
ATEN:
$2.31B
CGNT:
-$0.01
ATEN:
$0.61
CGNT:
1.71
ATEN:
7.72
CGNT:
3.36
ATEN:
10.47
CGNT:
$400.04M
ATEN:
$299.42M
CGNT:
$289.65M
ATEN:
$237.54M
CGNT:
$23.09M
ATEN:
$67.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNT vs. ATEN — Ранг доходности на риск
CGNT
ATEN
Сравнение CGNT c ATEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognyte Software Ltd. (CGNT) и A10 Networks, Inc. (ATEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNT | ATEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.81 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 9.13 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNT | ATEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.59 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.66 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.13 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CGNT и ATEN
Максимальная просадка CGNT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки ATEN в -78.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNT и ATEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNT | ATEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -78.29% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | -17.26% | -27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -32.14% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.66% | -43.87% | -47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.17% | -2.88% | -68.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.43% | -40.26% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 9.07% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNT и ATEN
Cognyte Software Ltd. (CGNT) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с A10 Networks, Inc. (ATEN) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что CGNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNT | ATEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.48% | 9.20% | +21.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 24.65% | +20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.94% | 32.09% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.77% | 42.35% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.48% | 43.09% | +14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNT и ATEN
CGNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.76% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% |
CGNT Cognyte Software Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNT и ATEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognyte Software Ltd. и A10 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNT и ATEN
CGNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 78.70M при выручке в 106.24M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
ATEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.72M при выручке в 75.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
CGNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 106.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ATEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 75.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CGNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.76M при выручке в 106.24M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
ATEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.03M при выручке в 75.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
CGNT and ATEN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNT has higher volatility (30.48%) compared to ATEN (9.20%). In terms of maximum drawdown, CGNT dropped -92.66% vs ATEN's -78.29%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNT и ATEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор