Сравнение CGNT с ATEN
CGNT (Cognyte Software Ltd.) and ATEN (A10 Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CGNT returned -17.99%/yr vs 29.30%/yr for ATEN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNT и ATEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNT показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у ATEN с доходностью 105.06%.
CGNT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -5.43%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- —
ATEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 11.29%
- 6 месяцев
- 106.34%
- С начала года
- 105.06%
- 1 год
- 102.92%
- 3 года*
- 37.83%
- 5 лет*
- 29.30%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам CGNT и ATEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGNT Cognyte Software Ltd. | -5.43% | 8.67% | 34.53% | 106.75% | -80.15% | -53.15% |
ATEN A10 Networks, Inc. | 105.06% | -2.59% | 42.08% | -19.43% | 1.70% | 65.81% |
Correlation
The correlation between CGNT and ATEN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CGNT:
$655.25M
ATEN:
$2.60B
CGNT:
-$0.04
ATEN:
$0.61
CGNT:
1.60
ATEN:
8.78
CGNT:
3.32
ATEN:
11.92
CGNT:
$409.99M
ATEN:
$299.42M
CGNT:
$297.63M
ATEN:
$237.54M
CGNT:
$23.41M
ATEN:
$67.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNT vs. ATEN — Ранг доходности на риск
CGNT
ATEN
Сравнение CGNT c ATEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognyte Software Ltd. (CGNT) и A10 Networks, Inc. (ATEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGNT | ATEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 8.55 | -8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 19.60 | -19.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGNT и ATEN
Максимальная просадка CGNT за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки ATEN в -78.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNT и ATEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNT | ATEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -78.29% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.76% | -12.11% | -23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -32.14% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.66% | -43.87% | -47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.42% | -5.30% | -68.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -39.90% | -29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 5.27% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNT и ATEN
Cognyte Software Ltd. (CGNT) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с A10 Networks, Inc. (ATEN) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что CGNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNT | ATEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 9.60% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 26.35% | +18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 32.80% | +18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.89% | 42.34% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.48% | 43.14% | +14.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNT и ATEN
CGNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATEN A10 Networks, Inc. | 0.67% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 1.26% | 0.30% |
CGNT Cognyte Software Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNT и ATEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognyte Software Ltd. и A10 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNT и ATEN
CGNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 76.12M при выручке в 105.49M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ATEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.72M при выручке в 75.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
CGNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.41M при выручке в 105.49M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ATEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 75.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CGNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в -3.04M при выручке в 105.49M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
ATEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.03M при выручке в 75.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
CGNT and ATEN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNT has higher volatility (11.09%) compared to ATEN (9.60%). In terms of maximum drawdown, CGNT dropped -92.97% vs ATEN's -78.29%.
ATEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNT и ATEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор