Сравнение CGIE с CGCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).
CGIE и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и CGCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.12% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.35% | 2.95% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью -0.12%.
CGIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и CGCP
CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.
Доходность на риск
CGIE vs. CGCP — Ранг доходности на риск
CGIE
CGCP
Сравнение CGIE c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.81 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.84 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.25 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и CGCP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и CGCP
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CGCP в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.18% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и CGCP
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -15.06% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -2.66% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.60% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.08% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.83% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и CGCP
Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 1.79% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 2.46% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 4.28% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 6.44% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 6.44% | +8.75% |