PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с BINV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с BINV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Brandes International ETF (BINV).

CGIE и BINV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и BINV

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%12.40%
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у BINV с доходностью 3.47%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с CGDVCGIE с AADRCGIE с DFIV
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVOBINV с SCHY

Сравнение комиссий CGIE и BINV

CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

BINV
Brandes International ETF
CGIE
Capital Group International Equity ETF

Доходность на риск

CGIE vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEBINVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.67

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.35

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.50

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

9.74

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа BINV равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.69

-0.70

Корреляция

Корреляция между CGIE и BINV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и BINV

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BINV в 2.12%

TTM202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и BINV

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и BINV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIEBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-14.91%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.50%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-7.08%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.29%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.95%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и BINV

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Brandes International ETF (BINV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIEBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.20%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.08%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.39%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.68%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

14.68%

+0.51%