PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGG с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGG с GARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

CGGG и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGG и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGG и GARP

2026 (YTD)2025
CGGG
Capital Group U.S. Large Growth ETF		-10.55%10.45%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		-4.79%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, CGGG показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.

CGGG

1 день
0.85%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Large Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с CGGG:
CGGG с VOOCGGG с BUZZCGGG с SWPPXCGGG с CGDVCGGG с FSPGXCGGG с QGRWCGGG с BBUS
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPMOGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Сравнение комиссий CGGG и GARP

CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

CGGG
Capital Group U.S. Large Growth ETF
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Доходность на риск

CGGG vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGG
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGG c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGGG vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGGGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.72

-0.81

Корреляция

Корреляция между CGGG и GARP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGG и GARP

Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GARP в 0.31%

TTM202520242023202220212020
CGGG
Capital Group U.S. Large Growth ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок CGGG и GARP

Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и GARP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGGGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-31.34%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-9.19%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.53%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGGG и GARP

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGGGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

24.41%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.86%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

24.02%

-6.58%